ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۷۰,۱۷۵	۴۲.۷۲ %	۴۴,۵۱۶	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۱	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱	۰.۸ %	۵,۲۳۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۷۵,۲۰۹	۴۳.۶۴ %	۴۵,۱۶۶	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۴۴	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۷۵ %	۸,۳۸۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۷۵,۴۲۸	۴۳.۲۵ %	۴۵,۴۱۹	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۳۶	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷	۱.۶۲ %	۵,۸۷۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۷۶,۲۷۵	۴۲.۹۲ %	۴۹,۲۵۱	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۱۶	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶	۱.۴۷ %	۷,۸۳۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۷۷,۷۸۷	۴۲.۸۹ %	۴۹,۹۸۱	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۸	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۳۷۴	۲.۴۱ %	۷,۱۹۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۷۷,۱۰۰	۴۲.۹۶ %	۴۸,۸۸۳	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۸۲	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۱.۳۳ %	۹,۳۲۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۷۷,۱۰۰	۴۲.۹۷ %	۴۸,۸۸۳	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۱.۳۳ %	۹,۳۲۲	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۷۷,۱۰۰	۴۲.۹۷ %	۴۸,۸۸۳	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۵	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۱.۳۳ %	۹,۳۱۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۷۵,۸۴۴	۴۲.۷۸ %	۴۷,۸۱۴	۲۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۹	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹	۱.۲۱ %	۹,۳۱۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۷۴,۲۲۷	۴۱.۷۸ %	۴۸,۸۳۰	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۰۴	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۷۰۵	۲.۶۵ %	۷,۳۵۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...519 »