ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۶۹,۷۵۰	۴۳.۵۸ %	۴۷,۶۰۶	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹	۱۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۶	۱.۱۲ %	۵,۱۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۶۹,۶۹۳	۴۳.۹۳ %	۴۷,۲۷۱	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۵	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۵۲ %	۵,۱۳۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۶۹,۶۹۳	۴۳.۹۳ %	۴۷,۲۷۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۱	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۵۲ %	۵,۱۲۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۶۹,۶۹۳	۴۳.۹۴ %	۴۷,۲۷۱	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۴	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۱۷ %	۵,۱۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۷۰,۱۳۵	۴۲.۶ %	۵۱,۱۱۸	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۹	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۲۵ %	۵,۲۲۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۷۰,۱۳۵	۴۲.۶۱ %	۵۱,۱۱۸	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۴	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۲۴ %	۵,۲۲۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۷۰,۳۵۰	۴۲.۶۱ %	۵۱,۴۹۶	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۵	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۱۱ %	۵,۲۲۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۶۹,۹۶۷	۴۳.۲۹ %	۴۳,۸۹۸	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۱۰	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳	۰.۷۳ %	۵,۲۴۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۷۰,۱۷۵	۴۲.۷۱ %	۴۴,۵۱۶	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۹۴	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۱.۵۳ %	۵,۲۳۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۷۰,۱۷۵	۴۲.۷۲ %	۴۴,۵۱۶	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۸	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۱.۵۴ %	۵,۲۳۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...519 »