| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴ |
۴,۰۶۸.۸۴ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۹.۰۴ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۹۴ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۸.۷۹ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۱.۳۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۲۹ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۵۷) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۲.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۲۴) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۵۶) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۹.۲۴ |
۵.۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۸۸) |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۱۱ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۵.۸ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
|
|