| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۹.۰۸ |
(۹۵.۰۲) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۲ |
(۷۷.۹۹) |
۵۷.۴۵ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۱۷ |
۸۷۰.۷۱ |
۸۷.۸۳ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۵۸) |
(۸۸.۳) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۸۴) |
(۶۳.۳۲) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۲۹) |
(۳۸.۸۷) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲) |
(۷۷.۴۲) |
(۵۱.۳۵) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۸.۲۷) |
(۴۷.۵) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۵۹.۸۴) |
(۱۲.۰۹) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۵) |
(۸۸.۲۵) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۰۵) |
(۴۰.۴۲) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۴.۱۳ |
۰.۸۷ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۸۸) |
۷.۰۲ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱) |
(۵۳.۲۹) |
(۳۰.۱۹) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۹۵) |
۷.۵۶ |
|
|