| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۲۲.۳ |
۲۴۰.۱۶ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۶.۳۷ |
۶۸.۹۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۰.۸۹ |
۴۶.۳۸ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۵.۴) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۶.۷۵) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۰.۸۳ |
۱۳.۱۷ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۴ |
۲۳۶.۵ |
۶۹.۵۱ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۶۸) |
۲۰.۹۶ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۱.۶ |
۰.۰۴ |
۳۳,۰۰۲.۴۴ |
۱۴.۴ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۲ |
(۹۰.۳۳) |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۷۳.۸۹ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۳۸.۳۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۰۷) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۵۹۰.۳۵ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
|
|