| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۷.۳۳ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۶ |
۱,۵۰۹.۰۱ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۶.۹۲) |
۱۴.۹۵ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۹۶.۰۹ |
(۵۰.۱) |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۱ |
۴۹۰.۴۵ |
۴۵ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۳۹۸.۳۲ |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۳۶ |
۲,۲۳۵.۴۳ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۵۹.۳۲) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۳۱ |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۴۵ |
۰.۶۸ |
۱۸,۸۲۱.۰۸ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۸) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۲.۸۴ |
(۶۱.۱۱) |
|
|