| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۰۵ |
۴۵۲.۸۱ |
۱۹.۸۳ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۰۱ |
۶.۱۲ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۴.۴۶ |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۱.۹۹) |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۶۲.۹ |
۳.۹۱ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۷) |
(۷۴.۲۸) |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۰) |
(۷۴.۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۸.۲۶) |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۵ |
۶۹۴.۱۳ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۳.۶۹ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۹۸) |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۰۵) |
۷.۱ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۲ |
۱,۵۵۱.۱۶ |
۵۵.۹۸ |
|
|