| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴ |
۴۱۲.۹۹ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۳.۰۹ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۵۲) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۶) |
۵۰.۹ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۳۲ |
۶۷۷.۹ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۵.۷۳ |
۱۲.۱۸ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۳۲ |
۶,۹۸۶.۲۴ |
۲۱۸.۳۴ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۰۷ |
۴,۴۶۸.۴۸ |
۲۹.۸۵ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۱۵ |
۳,۴۰۶.۰۷ |
۷۱.۴۲ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۲.۷۵ |
۲۲.۲۸ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۴.۳۹ |
۱۵.۳۱ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۲.۸۲ |
۱۶.۴۶ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|