| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۵.۷۵ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۰۶.۸ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۳.۹۱ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۷۹۶.۳۱ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۵۳ |
۱۶,۱۸۴.۲۱ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۶.۴۲ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۵۴ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۸.۴۳ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۲۳ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۰۱) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۲.۴۳ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۲۹ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۸ |
(۶۹.۹۵) |
۳۴.۸ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۸۲) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۹۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۸۵) |
|
|