| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۷۹ |
۰.۸۵ |
۱,۶۵۲.۲۲ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۷۴ |
۴۱۳.۳۶ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۳۷ |
۸,۲۹۱ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۱۲) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۷.۸۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۳) |
(۷۲.۲۴) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۰۵ |
۴,۹۶۹.۵۳ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۷۴ |
۱.۴۲ |
۵۴,۶۸۸.۷۸ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۲۸۷.۰۴ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۱۸ |
۵,۲۱۶.۷۸ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۸.۰۷ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۱.۳۸ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۷۲.۹) |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
|
|