| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۰۷) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۵۹۰.۳۵ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴ |
۴۱۲.۹۹ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۳.۰۹ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۵۲) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۶) |
۵۰.۹ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۳۲ |
۶۷۷.۹ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۵.۷۳ |
۱۲.۱۸ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۳۲ |
۶,۹۸۶.۲۴ |
۲۱۸.۳۴ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۰۷ |
۴,۴۶۸.۴۸ |
۲۹.۸۵ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۱۵ |
۳,۴۰۶.۰۷ |
۷۱.۴۲ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۲.۷۵ |
۲۲.۲۸ |
|
|