| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۷ |
۹۱.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۲۱ |
۲.۶۸ |
۲۸۹,۰۸۴.۸۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸ |
۲.۵۸ |
۶۷,۴۹۹.۸۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۸۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۲۱ |
(۸۳.۲۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۶۸.۷۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۹ |
۱.۴۹ |
۱۰,۴۷۸.۸۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۴,۱۳۳.۷۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۵ |
۲.۳۶ |
۲۳۹,۲۷۱.۴۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱ |
۰.۶۸ |
۳,۷۱۵.۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۷.۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۹۶ |
۳۶۶.۶۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۹ |
۲.۴۸ |
۱۳۴,۹۳۶.۲۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|