| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۲۱.۴۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۱.۲۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۲ |
۲.۲۸ |
۸,۳۸۹.۸۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۵.۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۲.۶۷ |
۱.۰۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۶ |
۴,۴۶۸.۶۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۲ |
۱.۶۹ |
۲۲۳.۹۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۲ |
۷۳۵.۶۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۹ |
۲.۰۸ |
۷,۳۸۷.۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۸۵ |
۲.۴۷ |
۲,۱۱۶.۵۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۰۹ |
۲.۳۹ |
۵,۱۰۲.۶۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۹۶ |
۱,۶۴۶.۳۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۴) |
۱۴۶.۸۱ |
(۷۶.۸۶) |
|
|