| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۶۴) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۶.۷۴ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۰۶ |
۲.۲۶ |
۱۷۱,۲۶۹.۰۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۰۷ |
۱.۸۲ |
۴,۶۹۹.۷۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۳۱ |
۲.۵۵ |
۴۱۴,۰۶۲.۸۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۶۹ |
۱۴,۰۳۲.۶۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۱.۴۳) |
(۸۴.۳۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۹۸ |
۱.۲۵ |
۳,۳۹۸.۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۴) |
(۱.۵۵) |
(۷۶.۸) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۲) |
(۴۳.۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۴۴) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۹.۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۴۸ |
۵۱۴.۰۵ |
۴۶۴.۹۶ |
|
|