| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۶.۰۹) |
۶۲.۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۵۷.۷۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۰۰.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۲.۵۸ |
۴۸,۹۲۲.۷۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۷۷۵.۰۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۲۷.۳۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۸۲.۱۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۵۴.۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷ |
۱.۳۵ |
۴۶,۶۵۵.۰۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۵۲۴.۴۷ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|