| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۱) |
(۹۴.۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۴.۶۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵,۶۵۹.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۸۶ |
۰.۷۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴ |
۱.۷۷ |
۱۵,۹۳۹.۰۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۵۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۵.۴۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۰۵ |
۵۰,۲۵۴.۹۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۶۲۱.۲۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۵۲.۷۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|