ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۴۳,۸۸۳	۳۵.۲۵ %	۶۷,۳۰۸	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۸	۷.۹۱ %	۳,۴۶۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۴۳,۹۴۴	۳۴.۸۹ %	۶۸,۷۱۰	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۸	۷.۸۲ %	۳,۴۵۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۴۳,۹۴۴	۳۴.۸۹ %	۶۸,۷۱۰	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۸	۷.۸۲ %	۳,۴۴۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۴۳,۹۴۴	۳۴.۸۹ %	۶۸,۷۱۰	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۸	۷.۷۸ %	۳,۴۹۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۴۳,۶۳۰	۳۵.۷۷ %	۶۵,۱۲۷	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۲	۷.۹۸ %	۳,۴۸۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۴۳,۸۱۵	۳۶.۰۸ %	۶۴,۳۲۷	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۲	۸.۰۱ %	۳,۵۵۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۴۳,۷۷۲	۳۶.۱۷ %	۶۳,۵۳۸	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۲	۸.۳۱ %	۳,۶۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۴۳,۸۹۵	۳۶.۰۳ %	۶۳,۲۲۶	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۱	۹.۰۸ %	۳,۶۵۴	۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۴۴,۲۰۷	۳۶.۶۶ %	۶۱,۴۷۳	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۱	۹.۳۳ %	۳,۶۴۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۴۴,۲۰۷	۳۶.۶۶ %	۶۱,۴۷۳	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۱	۹.۳۳ %	۳,۶۴۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...481 »