ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۴۸,۱۰۲	۳۳.۱۴ %	۸۲,۳۷۶	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۳	۸.۹ %	۱,۷۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۴۸,۱۰۲	۳۳.۱۵ %	۸۲,۳۷۶	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۷	۸.۸۸ %	۱,۷۳۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۴۸,۲۰۲	۳۳.۳۱ %	۸۱,۹۶۶	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۹	۸.۸۴ %	۱,۷۲۹	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۴۸,۳۲۵	۳۳.۳۳ %	۸۲,۱۴۹	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۶	۸.۸۳ %	۱,۷۲۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۴۸,۲۴۹	۳۳.۲۴ %	۸۲,۲۰۸	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۶	۸.۹۵ %	۱,۷۱۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۴۷,۵۶۳	۳۳.۹۵ %	۷۷,۹۸۳	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۳	۹.۱۵ %	۱,۷۱۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۴۷,۵۵۲	۳۵.۱۴ %	۷۳,۳۸۶	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۳	۹.۳۷ %	۱,۷۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۴۷,۵۵۲	۳۵.۱۴ %	۷۳,۳۸۶	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۳	۹.۳۷ %	۱,۶۹۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۴۷,۵۵۲	۳۵.۱۵ %	۷۳,۳۸۶	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۸	۹.۳۴ %	۱,۶۹۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۴۷,۲۵۴	۳۴.۰۸ %	۷۳,۴۹۳	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۶۶ %	۱,۷۵۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...492 »