ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۵۱,۵۵۶	۳۶.۵۱ %	۶۷,۲۶۱	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۶	۱۲.۶۳ %	۴,۵۶۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۵۱,۵۴۲	۳۶.۴۱ %	۶۷,۶۱۸	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۹	۱۲.۶ %	۴,۵۵۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۵۲,۳۱۵	۳۶.۴۹ %	۷۱,۰۸۳	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵	۱۲.۱۱ %	۲,۶۱۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۵۲,۴۹۹	۳۶.۶۱ %	۷۱,۰۹۶	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۶	۱۱.۹۹ %	۲,۶۱۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۵۲,۷۱۰	۳۶.۷۲ %	۷۰,۷۵۹	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۰	۱۲.۱۷ %	۲,۶۰۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۵۲,۷۱۰	۳۶.۷۲ %	۷۰,۷۵۹	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۰	۱۲.۱۷ %	۲,۵۹۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۵۲,۷۱۰	۳۶.۷۳ %	۷۰,۷۵۹	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۵۳	۱۲.۱۶ %	۲,۵۸۵	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۵۱,۸۹۶	۳۵.۹۱ %	۶۹,۳۴۱	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۱	۱۴.۳۲ %	۲,۵۷۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۵۱,۸۹۶	۳۵.۹۲ %	۶۹,۳۴۱	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۱	۱۴.۳۲ %	۲,۵۶۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۵۱,۳۴۶	۳۵.۵۴ %	۷۱,۳۷۵	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۱	۱۳.۲۸ %	۲,۵۵۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...492 »