ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۵۱,۳۴۶	۳۵.۵۴ %	۷۱,۳۷۵	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۱	۱۳.۲۸ %	۲,۵۴۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۵۱,۲۵۵	۳۵.۶۱ %	۷۱,۳۵۸	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۶	۱۳.۰۵ %	۲,۵۳۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۵۱,۲۵۵	۳۵.۶۱ %	۷۱,۳۵۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۶	۱۳.۰۵ %	۲,۵۲۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۵۱,۲۵۵	۳۵.۶۴ %	۷۱,۳۵۸	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۲	۱۲.۹۸ %	۲,۵۱۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۲,۰۳۸	۳۵.۸۲ %	۷۱,۴۵۰	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۳	۱۲.۷۸ %	۳,۲۰۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۵۱,۰۴۸	۳۶.۶۷ %	۶۶,۰۳۱	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷	۱۴.۱۱ %	۲,۴۹۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۵۰,۶۶۲	۳۵.۷۲ %	۶۵,۸۴۰	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۶	۱۶.۱ %	۲,۴۹۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۵۱,۵۴۷	۳۵.۵۹ %	۶۷,۹۸۴	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۶	۱۵.۷۶ %	۲,۴۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۵۱,۵۴۷	۳۵.۵۹ %	۶۷,۹۸۴	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۶	۱۵.۷۶ %	۲,۴۷۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۵۱,۵۴۷	۳۵.۵۹ %	۶۷,۹۸۴	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۶	۱۵.۷۶ %	۲,۴۶۵	۱.۷ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...492 »