ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۵۰,۶۲۹	۳۶.۲۸ %	۶۸,۰۱۰	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۰	۱۳.۲۳ %	۲,۴۵۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۵۰,۶۲۹	۳۶.۳۱ %	۶۸,۰۱۰	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۰	۱۳.۱۷ %	۲,۴۴۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۵۰,۶۲۹	۳۶.۴۱ %	۶۸,۰۱۰	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۰	۱۲.۹۲ %	۲,۴۴۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۵۰,۹۶۵	۳۵.۷۷ %	۶۷,۹۰۵	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۶	۱۴.۸۷ %	۲,۴۳۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۵۰,۶۳۳	۳۵.۹۱ %	۶۶,۷۶۵	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۶	۱۵.۰۲ %	۲,۴۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۵۰,۵۲۶	۳۶.۳۹ %	۶۴,۶۹۵	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۱	۱۴.۴۴ %	۳,۵۵۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۵۰,۹۱۵	۳۶.۲۷ %	۶۵,۸۸۰	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۱	۱۴.۲۸ %	۳,۵۴۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۵۱,۵۵۶	۳۶.۴۹ %	۶۷,۲۶۱	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۸	۱۲.۸۳ %	۴,۳۳۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۵۱,۵۵۶	۳۶.۴۹ %	۶۷,۲۶۱	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۰	۱۲.۶۵ %	۴,۵۸۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۵۱,۵۵۶	۳۶.۵ %	۶۷,۲۶۱	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۰	۱۲.۶۵ %	۴,۵۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...492 »