ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۴۶,۸۷۷	۳۴.۱ %	۷۲,۶۸۰	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۷۶ %	۱,۷۴۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۴۹,۶۲۸	۳۶ %	۷۰,۳۳۶	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۷۳ %	۱,۷۴۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۴۹,۸۸۴	۳۶.۶۷ %	۶۸,۲۴۹	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۸۸ %	۱,۷۳۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۴۹,۷۹۰	۳۶.۸ %	۶۷,۶۳۴	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۹۵ %	۱,۷۲۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۴۹,۷۹۰	۳۶.۸ %	۶۷,۶۳۴	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۹۵ %	۱,۷۱۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۴۹,۷۹۰	۳۶.۸ %	۶۷,۶۳۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۹۵ %	۱,۷۰۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۵۰,۰۹۰	۳۶.۵۶ %	۶۷,۰۳۸	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۸	۱۲.۶۹ %	۲,۴۹۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۵۰,۰۱۸	۳۶.۷۶ %	۶۶,۱۹۵	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۸	۱۲.۷۷ %	۲,۴۸۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۵۰,۰۲۰	۳۶.۷۶ %	۶۶,۱۹۶	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۶	۱۲.۷۸ %	۲,۴۷۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۵۰,۶۹۱	۳۶.۳۳ %	۶۷,۹۱۵	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۰	۱۳.۲۳ %	۲,۴۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...492 »