ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۲۴,۳۸۱	۴۴.۴۱ %	۲۱,۷۴۶	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹ %	۵,۵۸۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۲۴,۳۸۱	۴۴.۵۱ %	۲۱,۷۴۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۲.۶۷ %	۵,۵۹۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۲۶,۱۲۸	۴۶.۱۴ %	۲۲,۰۱۰	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴	۴.۴۴ %	۴,۳۸۳	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۲۵,۹۳۵	۴۵.۸۸ %	۲۲,۰۹۴	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۶ %	۴,۳۸۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۲۷,۰۳۷	۴۷.۲۹ %	۲۲,۴۵۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۱ %	۳,۵۶۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۲۷,۰۳۷	۴۷.۲۹ %	۲۲,۴۵۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۱ %	۳,۵۶۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۲۷,۰۳۷	۴۷.۲۹ %	۲۲,۴۵۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۱ %	۳,۵۶۲	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۲۷,۰۳۷	۴۷.۲۹ %	۲۲,۴۵۷	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۱ %	۳,۵۶۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۲۷,۰۳۷	۴۷.۳ %	۲۲,۴۵۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۱ %	۳,۵۵۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۲۷,۳۴۲	۴۸.۰۵ %	۲۱,۷۶۱	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۴.۶۷ %	۳,۵۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...511 »