| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۳۳ |
۱,۴۹۶.۲۱ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۸۰۴.۲۷ |
(۳.۱۵) |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۳) |
۷۳.۸ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۱.۱۴ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۳۹.۳۹ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۲) |
۵.۳۹ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۷۶) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۱۳ |
۷۸۰.۸۴ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۲۵ |
۱,۵۸۹.۹۱ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۶۴.۵۹ |
۵.۲۱ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۵۱ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۳۲ |
۱,۹۰۶.۷۲ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|