| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۱۴,۲۲۳.۳۵ |
(۵.۹۲) |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۶) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۲.۳۳ |
۷۸.۲۸ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۱) |
۲۲۷.۵۶ |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۶۶ |
۲۲۶.۲۴ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۲۱ |
۶۲۲.۳۶ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۸۳ |
۱.۲۷ |
۷۳,۸۸۵.۳۸ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۶۴ |
۴,۳۳۵.۱۵ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۸ |
۸۹۲.۶۵ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۴۶) |
۲۷.۵۹ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۵.۱۷) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
|
|