| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۱۴ |
۲,۰۸۷.۴ |
۶۵.۳ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۳.۹۸) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۷.۴۶ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۱) |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۷ |
(۶۵.۰۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۸.۵۸ |
۰ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۶۳.۹ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۱۶ |
۸,۳۶۶.۱۹ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۷۵ |
۰.۲۵ |
۵۵,۳۱۳.۵ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۰.۲۸) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۵) |
۰ |
|
|