| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲) |
۱۳۱.۳۱ |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۸۷.۴۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۶.۳۷ |
(۱۰) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۶۶) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۳۰.۸۸ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۷) |
۲۸.۷ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۰۴.۶۳ |
۴.۰۱ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۱.۰۶ |
(۸۴.۰۴) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۸۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۳۲) |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۴ |
۱۴۳.۸۶ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۸) |
۳۲۰.۹۳ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۰.۴۹ |
۰ |
|
|