| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۹.۲۴ |
۵.۶ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۸۸) |
۷.۸۲ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۱۱ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۵.۸ |
۷.۹۴ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۵.۷۵ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۰۶.۸ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۳.۹۱ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۷۹۶.۳۱ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۵۳ |
۱۶,۱۸۴.۲۱ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۶.۴۲ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۵۴ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۸.۴۳ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۲۳ |
۵.۳۲ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۰۱) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
|
|