| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۴۵ |
۰.۶۸ |
۱۸,۸۲۱.۰۸ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۸) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۲.۸۴ |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۴.۹۱) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۷۹ |
۰.۸۵ |
۱,۶۵۲.۲۲ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۷۴ |
۴۱۳.۳۶ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۳۷ |
۸,۲۹۱ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۱۲) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۷.۸۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۳) |
(۷۲.۲۴) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۰۵ |
۴,۹۶۹.۵۳ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۷۴ |
۱.۴۲ |
۵۴,۶۸۸.۷۸ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
|
|