| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۴۳ |
۷,۲۷۷.۶۷ |
۳۷۹.۶ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۱۸.۷۳ |
۱۱۱.۶۷ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۳۶ |
۷۳۳.۹ |
۲۷۴.۴۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۷۰.۱۴ |
۲۹.۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۷ |
۱۴۵.۶۸ |
۳۱.۳۸ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۳.۰۹) |
۱۵۸.۵۴ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰.۰۵) |
۲۲.۵۹ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۷.۴۵ |
۱۷.۹۸ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۶) |
(۰.۹۸) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۷) |
(۳۶.۴۸) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰.۲۳ |
۱.۴۴ |
۱۲۷.۳۸ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۳ |
(۱۱.۰۴) |
۲۲۸.۵ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۰۴) |
۱۳.۴۹ |
|
|