| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۷) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۴۴) |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۶۵) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۷.۴۲ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۵.۳۹ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۳ |
(۸۳.۷۴) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۰۵) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۸.۶۷ |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۶۹ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۹.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۱) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۶۹.۲۵) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۵۶.۹۵ |
(۸۲.۸۸) |
|
|