| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۲.۴۳ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۲۹ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۸ |
(۶۹.۹۵) |
۳۴.۸ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۸۲) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۹۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۶.۱۸) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۰۷) |
۶.۷۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۳۳ |
۱,۴۹۶.۲۱ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۸۰۴.۲۷ |
(۳.۱۵) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۳) |
۷۳.۸ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۱.۱۴ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۳۹.۳۹ |
۲۳.۳۲ |
|
|