| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۶۵ |
۲.۲۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۸۷ |
۱.۸۹ |
۲,۲۴۴.۷۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۴۲ |
۲.۰۳ |
۳۵۴.۷۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۸۱ |
۳.۳۳ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۰۹ |
۲.۸۷ |
۶,۷۸۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۵۱ |
۰.۵۵ |
۲۳,۸۰۷.۳۸ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳۷.۹۳ |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱۵۴.۵۷ |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۸ |
۷۴۱.۱۴ |
۳۴.۶۵ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|