| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰,۸۰۷.۵۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۶۸ |
۲.۰۲ |
۴۳,۹۵۷.۷۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۱۴ |
۱۵,۹۶۶.۰۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵,۵۵۳.۵۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۱۷) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۸۷ |
۲,۶۳۴.۰۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۴۹.۲۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۴) |
(۸۵.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۷۲) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۳۱ |
۳.۸ |
۱۱,۲۸۱.۸۱ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۹۶ |
۳.۲۹ |
۱۱۷,۳۰۶.۱۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۲ |
(۹۰.۶۵) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|