| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۲.۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۵ |
۴,۶۸۲.۵۲ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۶ |
۱.۶۴ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۶۸ |
(۰.۴۱) |
۴۳,۳۹۰.۹۸ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰,۸۰۷.۵۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۶۸ |
۲.۰۲ |
۴۳,۹۵۷.۷۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۱۴ |
۱۵,۹۶۶.۰۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵,۵۵۳.۵۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۱۷) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۸۷ |
۲,۶۳۴.۰۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۴۹.۲۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
|
|