| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۲۵ |
۳.۳۵ |
۳۴۰,۷۸۰.۰۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹۹ |
۱.۸۷ |
۳,۵۷۷.۷۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۳۹ |
۴۳,۱۲۵.۲۷ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۲) |
۴۳۸.۴۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۰۲ |
۲۷,۳۸۶.۵۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۱۸ |
۲۱,۵۰۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۵.۵۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۲.۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۵ |
۴,۶۸۲.۵۲ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۶ |
۱.۶۴ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۶۸ |
(۰.۴۱) |
۴۳,۳۹۰.۹۸ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
|
|