| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۷۹ |
۰.۸۵ |
۱,۶۵۲.۲۲ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۷۴ |
۴۱۳.۳۶ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۳۷ |
۸,۲۹۱ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۱۲) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۷.۸۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۳) |
(۷۲.۲۴) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۰۵ |
۴,۹۶۹.۵۳ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۷۴ |
۱.۴۲ |
۵۴,۶۸۸.۷۸ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۲۸۷.۰۴ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۱۸ |
۵,۲۱۶.۷۸ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۸.۰۷ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۱.۳۸ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۷۲.۹) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
|
|