| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۹۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۷) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۸۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۳ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۱۴ |
۳.۲۷ |
۷,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶) |
(۲۵.۱۱) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۱۹.۵۹) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۰۲ |
۴۸۰.۴۳ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۰۶ |
۳.۲۲ |
۵,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۶ |
۲.۸۹ |
۷۱۲,۸۳۱.۷۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۹.۸۳ |
۱۶.۹۳ |
|
|