| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۸) |
۳۷۸.۰۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۵۷) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۱۸ |
۴۳,۳۳۸.۲۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۲۳ |
۱.۳۴ |
۳۰۹,۸۷۸.۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۶۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۹۲.۴۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۱۳ |
۲.۷۱ |
۲۱۷,۱۷۵.۸۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۲ |
۲.۶۲ |
۱۰۳,۸۲۶.۹۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۶ |
۱.۷۳ |
۱۹,۹۳۰.۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶۱,۱۰۰.۸۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۵) |
۱۳۲.۱۱ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۹ |
۱.۲۳ |
۲۱,۶۷۷.۷۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۱۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۷۳۶.۹۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|