| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۲۵۵.۵۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۷۸ |
۲.۸۹ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۳۷.۷۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۶۴.۹۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۸۶ |
۱.۸۶ |
۸۴,۱۸۷.۱۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۳۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۵ |
۲,۰۰۵.۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۱۱ |
۲.۰۷ |
۲۰۴,۵۸۴.۷۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۹۳ |
۰.۵ |
۲,۸۲۴.۰۹ |
۵۲۱.۸۷ |
|
|