| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۳۹ |
۲.۷۲ |
۱۵,۲۱۷.۶۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۵) |
(۷۳.۳۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۶ |
۳.۲۱ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۵۸ |
۳.۰۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۷) |
(۷۸.۵۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۰۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۵ |
(۷۹.۵۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۵۱ |
(۹۶.۳۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۲۶ |
۴.۱۱ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۰۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵۹ |
۰.۶۱ |
۳۲,۰۲۹.۶۲ |
۸۳۶.۸ |
|
|