| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۹۵ |
۳.۶۳ |
۴,۰۴۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۴,۸۷۷.۸۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۴۶ |
۶۹۶,۵۰۷.۱۶ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۷,۵۶۴.۷۹ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۹۱ |
۲.۴۸ |
۹۹,۸۵۸.۵۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۳) |
۵۷.۲۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۵ |
۲.۰۸ |
۱۱۳,۸۷۲.۵۶ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۹) |
(۹۲.۹) |
|
|