| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۹۸) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۷ |
(۶۳.۲۱) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۲۲ |
۲.۷۶ |
۳۰۲,۹۹۸.۷۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۵۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۳۴.۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۴۴ |
۲.۲۶ |
۱۸,۴۲۳.۱۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۶۴ |
۴.۳۲ |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|