| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۰۴ |
۳.۹۴ |
۵,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۳۹ |
۱.۸۲ |
۱۵,۴۷۴.۳۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۱.۹ |
۳,۲۹۶.۰۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۱ |
۳.۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۹۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۷) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۸۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۳ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۱۴ |
۳.۲۷ |
۷,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶) |
(۲۵.۱۱) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۷۹) |
|
|