| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۱۳.۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۴ |
۳.۱۴ |
۹۴۵,۷۱۵.۲۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۲۹ |
۳.۱۸ |
۳۸۱,۴۶۸.۹۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۸.۷۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۸۴.۹۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۶۷ |
۴.۴۳ |
۵۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۷ |
۳.۹۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۴۳ |
۴.۰۹ |
۶۳۶,۴۸۲.۲۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۲ |
۲۸,۴۶۲.۶۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۵.۲۸) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۹۸ |
۳.۷۲ |
۴,۴۷۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
|
|