| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۴۸) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵,۶۳۱.۲۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۳۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۱ |
۹,۱۴۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۲۹ |
۲.۸۲ |
۳۸۸,۲۶۱.۳۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۶۷ |
۲۸۷,۶۸۳.۶۵ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۹۳ |
۳۶,۴۹۵.۶۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۱۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۰۳ |
۴,۹۵۶.۱۷ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
|
|