| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۶۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۷.۲۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۶۳ |
۲.۴ |
۳۶,۹۳۷.۵۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۰۵ |
۴.۲۳ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۸ |
۴.۴۸ |
۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۸۱ |
۳.۸ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۸۵ |
۳.۱ |
۸۱,۶۲۹.۸۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۴۱ |
۲.۸۴ |
۵۸۹,۲۲۱.۵۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۶۹ |
۳.۷ |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
۳.۷ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۱۸ |
۴۰۰,۵۹۷.۹۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۱ |
۲.۴۲ |
۴۱۷,۸۶۱.۳۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۶۵ |
۲.۷۵ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۵۲ |
۳.۱۶ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۳۲ |
۳.۵۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
|
|