| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹۷ |
۳.۷۳ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۱۱,۸۱۱.۵۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۵۵ |
۱.۳ |
۲۶,۹۲۲.۸۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱ |
۰.۷۸ |
۵,۳۲۶.۸۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۱۸ |
۷۵۸,۰۶۱.۵۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۶.۷۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹۹ |
۲.۰۵ |
۱۳۴,۹۱۲.۹۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۱.۲) |
(۵۰.۰۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۹۴) |
|
|