| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱ |
۱۹,۷۷۹.۴۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۳۷) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۰۴ |
۴.۲۷ |
۵,۵۵۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۳۳ |
۴.۳۸ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
۱.۷۵ |
۶۵۱.۱۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۶۵ |
۳.۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۸۵ |
۲.۰۴ |
۸۰,۹۰۸.۲۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۳۴ |
۳.۶۹ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۶۹ |
۳.۱۳ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۳۸ |
۳۵,۹۳۹.۴۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۲۶ |
۳.۳۳ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
|
|