| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۷.۴۸ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۳۷ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۸.۷۳) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۴ |
(۴۶.۵۶) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۹ |
۵,۴۲۳.۱۵ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۴.۴۱ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۱) |
(۹۸.۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۳۹) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۲۱) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۰۳) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۹.۰۳ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
|
|