| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹۷ |
۳.۷۳ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۱۱,۸۱۱.۵۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۵۵ |
۱.۳ |
۲۶,۹۲۲.۸۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱ |
۰.۷۸ |
۵,۳۲۶.۸۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۱۸ |
۷۵۸,۰۶۱.۵۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۶.۷۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹۹ |
۲.۰۵ |
۱۳۴,۹۱۲.۹۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۱.۲) |
(۵۰.۰۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۰۴ |
۱.۳۷ |
۱۵۷,۹۰۶.۴ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|