| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۱ |
۹,۱۴۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۲۹ |
۲.۸۲ |
۳۸۸,۲۶۱.۳۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۶۷ |
۲۸۷,۶۸۳.۶۵ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۹۳ |
۳۶,۴۹۵.۶۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۱۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۰۳ |
۴,۹۵۶.۱۷ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۵۷,۱۸۲.۷۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۹۷ |
۰.۹۷ |
۱۲۵,۳۱۲.۵۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۹ |
۳.۵۴ |
۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۶۵ |
۴۸۴.۵۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۴۱ |
۳۹,۶۰۳.۸۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۱.۴۱) |
(۹۷.۲۹) |
|
|