| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۸۴۸.۲۳ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۵۷ |
۲.۳۷ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۰۴ |
۳.۵۵ |
۵,۶۱۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۳,۶۹۹.۳۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۷۹.۸۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۳۳ |
۱.۷۷ |
۱۲,۳۳۶.۳۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۳.۲۱ |
(۰.۸۷) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۵.۶۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۶۶.۴۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۴۲ |
۰.۶۲ |
۱۷,۲۹۵.۵۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|