| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۹,۶۷۰.۲۵ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰.۰۹ |
۴,۷۱۶.۷۳ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۸۴) |
(۴.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۸.۶۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۲) |
۵۰.۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۶۸) |
(۶۷.۲۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۷۵.۸۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۰۸ |
۰.۶ |
۵,۰۳۰.۲۳ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۹) |
۲۰۳.۱۳ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۴) |
۱,۳۰۱.۵ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۲۹ |
۲.۲۳ |
۳۸۱,۸۶۳.۹۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
|
|