| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۳ |
(۵۳.۷۷) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۳۱ |
۲.۴۹ |
۴۱۲,۴۵۳.۳۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۶۹.۵۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۴۰.۴۹) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۶,۸۴۹.۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۵۶ |
۱,۸۲۷.۸۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۳۱ |
۳,۲۹۳.۲۲ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۱ |
۴,۷۷۲.۴۲ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۵۶ |
۱.۲۸ |
۲۷,۹۲۳.۲۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۸.۸۸) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۲۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۳۵ |
۲.۶۳ |
۴۸۳,۴۳۰.۴۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
|
|