| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۶۲.۲۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۵۱ |
۱۱,۴۱۱.۸۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۰۱ |
۱.۵۸ |
۱۴۰,۳۲۳.۷۴ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰.۵۳ |
۱,۹۰۵.۷۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۶۷) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۴۸ |
۱,۷۶۶.۷۶ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۳ |
۴۹,۸۵۶.۹۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۱۸۹.۷۲ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۱ |
۲,۹۳۸.۸۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۳۸ |
۲,۷۳۸.۹۸ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۳۷ |
۰.۸۸ |
۱۴,۴۲۶.۶۶ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۷.۵۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۱ |
۶۲۱.۳۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|
|