| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۵۷) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۱۸ |
۴۳,۳۳۸.۲۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۲۳ |
۱.۳۴ |
۳۰۹,۸۷۸.۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۶۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۹۲.۴۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۱۳ |
۲.۷۱ |
۲۱۷,۱۷۵.۸۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۲ |
۲.۶۲ |
۱۰۳,۸۲۶.۹۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۶ |
۱.۷۳ |
۱۹,۹۳۰.۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶۱,۱۰۰.۸۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۵) |
۱۳۲.۱۱ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۹ |
۱.۲۳ |
۲۱,۶۷۷.۷۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۱۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۷۳۶.۹۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|