| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۹۱ |
۲.۴۸ |
۹۹,۸۵۸.۵۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۳) |
۵۷.۲۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۵ |
۲.۰۸ |
۱۱۳,۸۷۲.۵۶ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۹) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۴ |
۲.۳۶ |
۱۵,۷۳۰.۸۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۴۸) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵,۶۳۱.۲۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۳۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|