| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۹۸) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۷ |
(۶۳.۲۱) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۲۲ |
۲.۷۶ |
۳۰۲,۹۹۸.۷۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۵۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۳۴.۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۴۴ |
۲.۲۶ |
۱۸,۴۲۳.۱۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۶۴ |
۴.۳۲ |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|