| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۴۱ |
۲.۸۴ |
۵۸۹,۲۲۱.۵۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۶۹ |
۳.۷ |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
۳.۷ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۱۸ |
۴۰۰,۵۹۷.۹۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۱ |
۲.۴۲ |
۴۱۷,۸۶۱.۳۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۶۵ |
۲.۷۵ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۵۲ |
۳.۱۶ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۳۲ |
۳.۵۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۲ |
۳.۰۹ |
۸۸۴,۸۰۷.۷۹ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۳ |
(۶۸.۵۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۲۸.۶۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۸۷ |
۲.۵۳ |
۸۵,۵۵۷.۴۳ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۷۸ |
۱,۴۹۷.۹۹ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
|
|