| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۲ |
۳.۰۹ |
۸۸۴,۸۰۷.۷۹ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۳ |
(۶۸.۵۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۲۸.۶۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۸۷ |
۲.۵۳ |
۸۵,۵۵۷.۴۳ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۷۸ |
۱,۴۹۷.۹۹ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۳۸ |
۷,۷۸۶.۰۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۳۱ |
۲.۴۱ |
۱۱,۴۳۱.۶۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۴) |
(۸۱.۳۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۱۲ |
۱۷,۴۳۱.۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۹۵ |
۳.۶۳ |
۴,۰۴۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۴,۸۷۷.۸۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۴۶ |
۶۹۶,۵۰۷.۱۶ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
|
|