| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۵۳ |
۱,۱۹۰.۵۲ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۹۵ |
۴.۱۷ |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۲۵ |
۲.۵۸ |
۹,۳۱۰.۰۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۳۴) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۵۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۶۵) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۵۳ |
۴,۴۲۶.۴۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۴۸.۶۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۹۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۴۴) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|