| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۸۵) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۶۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۳۵) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۴۱ |
۶,۷۴۹.۹۷ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۸) |
۳۷۸.۰۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۵۷) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۱۸ |
۴۳,۳۳۸.۲۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۲۳ |
۱.۳۴ |
۳۰۹,۸۷۸.۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۶۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۹۲.۴۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۱۳ |
۲.۷۱ |
۲۱۷,۱۷۵.۸۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۲ |
۲.۶۲ |
۱۰۳,۸۲۶.۹۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۶ |
۱.۷۳ |
۱۹,۹۳۰.۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|