| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۲۱ |
۳۶,۷۰۱.۷۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۸۳ |
۵۳,۵۰۴.۶۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۷۷ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱۵ |
۲.۰۳ |
۲۳۶,۱۸۰.۷۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۱.۴۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۲.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۲۸ |
۳۷۳.۰۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۶۶ |
۲.۸۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|