| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۷۹ |
۴.۱۱ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۵۵ |
۳.۷۵ |
۹۸۷,۳۶۰.۸۲ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۳۷ |
۳.۴۵ |
۵۲۳,۶۴۷.۹۸ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۷ |
۳.۵۵ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۹۴ |
۲.۱۵ |
۱۱۱,۸۱۷.۷۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۱۳ |
۲.۸۲ |
۲۱۵,۳۰۹.۰۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۶۷ |
۲.۰۴ |
۴۲,۵۲۰.۸۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۷) |
۱۵۹.۵۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۲ |
۴,۸۲۵.۱۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۷ |
۱۰۰.۸۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۷ |
۴.۳۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
|
|