| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۲.۶) |
۲۲۶.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۱۰۳.۵۳ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵,۹۶۴.۷۸ |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۸) |
۱۳۸.۲۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۶) |
۱۸۲.۸۳ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۱۲ |
۱۳,۷۲۰.۸۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۲.۶۷ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۶۲ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۷۱ |
۱.۱۴ |
۴۸,۹۴۵.۷ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
|
|