| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۳۲.۵۶ |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۰۵) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۶.۱۹ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۳) |
(۴۲.۲۹) |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۲.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۶.۴۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰.۳۱ |
۱,۹۵۹.۶۲ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۲۳ |
۲,۵۶۵.۹۹ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۱.۳۳) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۹) |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱ |
۱.۱۹ |
۳,۶۴۲.۸۲ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
|
|