| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۶۵) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۷.۴۲ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۵.۳۹ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۳ |
(۸۳.۷۴) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۰۵) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۸.۶۷ |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۶۹ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۹.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۱) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۶۹.۲۵) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۵۶.۹۵ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۹۱۸.۶۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۹.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|