| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۵.۹۵) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۹.۵۶ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۷ |
۱.۲۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۹۲) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۶) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱.۱ |
(۹۶.۷۶) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۵ |
(۴۳.۹) |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|