| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۷ |
(۶۵.۰۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۸.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۶۳.۹ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۱۶ |
۸,۳۶۶.۱۹ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۷۵ |
۰.۲۵ |
۵۵,۳۱۳.۵ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۰.۲۸) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۴۰.۶) |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۶) |
۵۴۴.۷۹ |
(۴۳.۶) |
|
|