| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۲.۹ |
۵.۵ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۶۲) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۶۹) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۳۱ |
(۲۵.۴۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۶۸۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۶۸ |
۵,۰۱۵.۹۴ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۱۱۷.۴۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۲۵ |
۴,۴۶۶.۶۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۶ |
(۳۲.۹۳) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۲.۶۹ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۱ |
۱,۳۱۳.۶۲ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۱۸ |
۱,۸۷۰.۳ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۹۸.۳۴ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۶۹) |
۰ |
|
|