| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۱۰۳.۵۳ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵,۹۶۴.۷۸ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۸) |
۱۳۸.۲۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۶) |
۱۸۲.۸۳ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۱۲ |
۱۳,۷۲۰.۸۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۲.۶۷ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۶۲ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۷۱ |
۱.۱۴ |
۴۸,۹۴۵.۷ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۳۳ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۵.۹۵) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۹.۵۶ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۷ |
۱.۲۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|
|