| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۰۹ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۴ |
(۸۲.۶۵) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۲.۲۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۶۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵ |
۲,۵۱۸.۸۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۰۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۵ |
۳۸۲.۰۴ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۵.۷ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۵۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۸.۶۲ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۲۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۸.۹۹) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۷ |
۰.۸۷ |
۶,۸۱۳.۵۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
(۴۸.۱۷) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۳۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۲) |
|
|