| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۸۵ |
۱ |
۲,۱۳۰.۹۸ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۲.۱۶ |
۱.۲۹ |
۲۴۳,۰۲۴.۲۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۱۲ |
۵۲,۸۹۴.۲ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۳۸ |
۲,۲۸۳.۹۹ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱.۹۹) |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۰۱) |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۳۹ |
۱,۶۷۵.۴۴ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۶ |
۵,۲۰۴.۳۸ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۹.۸۲ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۰.۹۲) |
|
|