| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱.۹۹) |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۰۱) |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۳۹ |
۱,۶۷۵.۴۴ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۶ |
۵,۲۰۴.۳۸ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۹.۸۲ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲) |
(۹۳.۳۶) |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۲.۲۸ |
۱.۱۱ |
۳۷۰,۲۶۱.۷۵ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۱ |
۰.۶۶ |
۷,۹۰۰.۰۷ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۱.۸۴ |
۰.۴ |
۷۷,۷۵۸.۰۳ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|