| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۳۴) |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۳ |
۹۲۲.۶۷ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۷ |
۷۳.۶۸ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۲.۱۷ |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۰.۴۲ |
۱.۵۲ |
۳۶۶.۲۲ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۶ |
۱۵۳.۷۱ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۴.۶۱ |
۹۵۹.۷ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۶) |
(۲۷.۷۶) |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۲ |
(۶۲.۳۴) |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۹.۰۵ |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۹.۰۲ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۱ |
۹.۰۶ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۳۱ |
۹.۰۲ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
|
|