| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۱۸ |
۱.۶۶ |
۷,۰۲۵.۴۳ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۱۵۹.۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۲.۲۹ |
۰.۹۲ |
۳۹۲,۷۴۲.۰۲ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۲.۱۷ |
۱.۱۳ |
۲۵۴,۹۲۵.۹۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۱.۵۱ |
۰.۳۴ |
۲۳,۳۱۴.۲۷ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۱) |
(۹۲.۲) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۷۷) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۷.۹۵ |
۲۶.۰۴ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶,۰۲۳.۷ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۹۷.۰۶ |
(۴.۵۷) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۳) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۸) |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۵۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۲.۰۳ |
۱.۵ |
۱۵۵,۱۵۳.۸۸ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۶۱) |
(۷۸.۷) |
|
|