| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸) |
(۸۸.۰۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۰۷.۷۸ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۲ |
(۷۲.۷۶) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۵۹ |
۵۶.۸۴ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۱۷.۴۹ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۱.۰۵ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۳۲) |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۳,۷۰۷.۶ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۷۳ |
۱,۲۴۲.۷۲ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۱۸ |
۱.۶۶ |
۷,۰۲۵.۴۳ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۱۵۹.۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۲.۲۹ |
۰.۹۲ |
۳۹۲,۷۴۲.۰۲ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۲.۱۷ |
۱.۱۳ |
۲۵۴,۹۲۵.۹۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۱.۵۱ |
۰.۳۴ |
۲۳,۳۱۴.۲۷ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۱) |
(۹۲.۲) |
(۹۷.۴۳) |
|
|