| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۱۱) |
۵۰.۹۷ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۳.۱۵) |
(۲۳.۷۵) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۶۴ |
۹۸.۲۲ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۴۹ |
۶۸۵.۲۱ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۳.۵ |
۳۴۵.۹۹ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۷۹ |
۱.۱۲ |
۶۵,۷۷۱.۷۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۷.۱ |
۷۹.۷۵ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۵.۶۴) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۸۹) |
(۳۲.۹۶) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۶۷ |
۸۳۸.۲۳ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۴) |
(۶۹.۷۱) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
|
|