| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۰۶ |
۱,۶۵۰.۹۹ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۶ |
۰.۶۳ |
۱۳,۸۷۱.۲۱ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰.۷۸ |
۲۴,۶۹۱.۷۳ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۶ |
۰.۹۲ |
۳۲,۳۵۲.۹۹ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۳۴ |
۴,۴۱۹.۷۷ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۶۴ |
۲,۷۹۷.۰۹ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۲۲ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۳ |
۱۷۵.۶۱ |
۲۳۷.۵۵ |
|
|