| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸) |
(۸۸.۰۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۰۷.۷۸ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۲ |
(۷۲.۷۶) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۵۹ |
۵۶.۸۴ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۱۷.۴۹ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۱.۰۵ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۳۲) |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۳,۷۰۷.۶ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۷۳ |
۱,۲۴۲.۷۲ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۱۸ |
۱.۶۶ |
۷,۰۲۵.۴۳ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۱۵۹.۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۲.۲۹ |
۰.۹۲ |
۳۹۲,۷۴۲.۰۲ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۲.۱۷ |
۱.۱۳ |
۲۵۴,۹۲۵.۹۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۱.۵۱ |
۰.۳۴ |
۲۳,۳۱۴.۲۷ |
۲۵۰.۰۶ |
|
|