| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۵۳ |
۱,۱۹۰.۵۲ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۹۵ |
۴.۱۷ |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۲۵ |
۲.۵۸ |
۹,۳۱۰.۰۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۳۴) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۵۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۶۵) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۵۳ |
۴,۴۲۶.۴۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۴۸.۶۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۹۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
|
|