| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۶۵ |
۱,۳۱۰.۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۴ |
۴۶۷.۴۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۷.۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۴۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۴۸ |
۴,۹۱۷.۹۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۴ |
۲۶,۲۶۶.۴۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۶۳.۱۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۱۲ |
۱۴۹,۲۲۸.۲۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۹۳۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|