| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۹۱ |
۳۵,۸۹۳.۳۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۴۸.۱۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۲۱) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۸۴۸.۲۳ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۵۷ |
۲.۳۷ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۰۴ |
۳.۵۵ |
۵,۶۱۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۳,۶۹۹.۳۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۷۹.۸۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۳۳ |
۱.۷۷ |
۱۲,۳۳۶.۳۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۳.۲۱ |
(۰.۸۷) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۵.۶۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۶۶.۴۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۴۲ |
۰.۶۲ |
۱۷,۲۹۵.۵۸ |
۸۶۲.۲۹ |
|
|