| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۶۵) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۵۳ |
۴,۴۲۶.۴۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۴۸.۶۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۹۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۴۴) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۲) |
۲۴۶.۹۸ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۵۳,۳۲۳.۰۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۷۷.۲۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۶۷) |
۳۶.۷۳ |
|
|