| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۸۵ |
۲.۰۴ |
۸۰,۹۰۸.۲۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۳۴ |
۳.۶۹ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۶۹ |
۳.۱۳ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۳۸ |
۳۵,۹۳۹.۴۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۲۶ |
۳.۳۳ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۵ |
۲.۴۶ |
۶۹۱,۹۲۵.۱۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۱۳.۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۴ |
۳.۱۴ |
۹۴۵,۷۱۵.۲۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۲۹ |
۳.۱۸ |
۳۸۱,۴۶۸.۹۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۸.۷۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۸۴.۹۱ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|