| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۳۵ |
۲.۱۲ |
۴۷۹,۲۸۵.۵۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۲ |
۱.۴۴ |
۴۹,۷۵۳.۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳ |
۱.۰۸ |
۱۱,۰۴۳.۱۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۷۲ |
۱,۵۵۷.۲۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۷۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۲۱ |
۲۴۵,۹۲۲.۳۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۳۱ |
۲,۳۹۸.۵۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۱۴) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۷.۵۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۶ |
۱۲۸,۳۹۹.۰۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۶۱ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۰۸.۰۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
|
|