| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۷۴ |
۱.۷۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۵ |
۲.۲ |
۲۳۶,۶۷۲.۹۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۶ |
۴,۶۸۶.۸۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۸۶ |
۰.۲۹ |
۲,۱۵۱.۵۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۸۲ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۰۵ |
۱.۲۵ |
۴,۴۶۴.۸۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۵۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۸۹.۳۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۱۱.۴۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۳) |
(۶۱.۹۲) |
(۶۹.۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۶) |
(۷۶.۵۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۰۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۳ |
(۳۱.۵۳) |
۱۹۷.۳۵ |
|
|