| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۹۱) |
۰.۷۵ |
(۹۶.۴) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۱۶.۶۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱۸.۱۵ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۵) |
۱۷۴.۴۴ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۳۴ |
۱.۵۳ |
۴۶۶,۳۵۸.۱۸ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۶۷ |
۲.۷۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۵ |
۸۷۶.۳۷ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۸۹ |
۷۴۶.۰۳ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱) |
(۹۳.۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|