| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۴۵.۴۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۲۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۷ |
۶,۰۲۷.۳۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۴۹.۷۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۶۰.۰۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۲۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۸.۳۹) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۱.۳۴ |
۳,۲۱۱.۱۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|