| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۶ |
۲.۸۹ |
۷۱۲,۸۳۱.۷۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۹.۸۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۳۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۴۱) |
۹۹۱.۳ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۴۶۶.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۱.۷۶) |
۲۳۱.۵۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۹,۶۷۰.۲۵ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰.۰۹ |
۴,۷۱۶.۷۳ |
۳۸.۳۲ |
|
|