| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۷۷.۲۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۶۷) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹) |
(۸۶.۵۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۲۸۱.۵۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۵۵ |
۳.۰۱ |
۲۷,۴۵۹.۱۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۹) |
(۸۷.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۵۴.۵۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۰۱) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۳۹ |
۲.۷۲ |
۱۵,۲۱۷.۶۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۵) |
(۷۳.۳۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۶ |
۳.۲۱ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۵۸ |
۳.۰۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۷) |
(۷۸.۵۵) |
(۹۹.۸۵) |
|
|