| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۲۱ |
۲۴۵,۹۲۲.۳۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۳۱ |
۲,۳۹۸.۵۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۱۴) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۷.۵۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۶ |
۱۲۸,۳۹۹.۰۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۶۱ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۰۸.۰۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۶۵ |
۱,۳۱۰.۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۰.۳۸) |
|
|