| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۰۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۵ |
(۷۹.۵۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۵۱ |
(۹۶.۳۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۲۶ |
۴.۱۱ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۰۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵۹ |
۰.۶۱ |
۳۲,۰۲۹.۶۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۳۵ |
۴.۸۹ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱ |
۱۹,۷۷۹.۴۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۳۷) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۰۴ |
۴.۲۷ |
۵,۵۵۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۳۳ |
۴.۳۸ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
۱.۷۵ |
۶۵۱.۱۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|