| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۷.۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۴۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۴۸ |
۴,۹۱۷.۹۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۴ |
۲۶,۲۶۶.۴۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۶۳.۱۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۱۲ |
۱۴۹,۲۲۸.۲۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۹۳۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۴.۶۹ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۱.۰۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶,۰۱۲.۸۶ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۳ |
۱,۸۵۷.۵۸ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|