| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۵۳,۳۲۳.۰۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۷۷.۲۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۶۷) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹) |
(۸۶.۵۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۲۸۱.۵۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۵۵ |
۳.۰۱ |
۲۷,۴۵۹.۱۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۹) |
(۸۷.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۵۴.۵۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۰۱) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۳۹ |
۲.۷۲ |
۱۵,۲۱۷.۶۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|