| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۲ |
۱۲,۵۹۵.۴۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۶۵ |
۳۲,۱۸۳.۷۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۲.۱۶) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۸۴ |
۶۲,۴۰۳.۶ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷ |
۵۹۳.۸۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۳۳) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۹۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۸۱ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۹۱ |
۳۵,۸۹۳.۳۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۴۸.۱۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۲۱) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|
|