| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶۱,۱۰۰.۸۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۵) |
۱۳۲.۱۱ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۹ |
۱.۲۳ |
۲۱,۶۷۷.۷۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۱۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۷۳۶.۹۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹۷ |
۳.۷۳ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۱۱,۸۱۱.۵۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۵۵ |
۱.۳ |
۲۶,۹۲۲.۸۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱ |
۰.۷۸ |
۵,۳۲۶.۸۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۱۸ |
۷۵۸,۰۶۱.۵۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۶.۷۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
|
|