| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۴.۰۲) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۵۶۷.۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۰۵ |
۰.۰۱ |
۴,۵۰۶.۴۵ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۷۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۶ |
۲.۰۳ |
۳۲,۵۱۲.۸۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۷۹ |
۶,۴۴۹.۲۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۷۱ |
۲۳۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۰۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۰۵ |
۳.۱ |
۵,۷۹۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۴۷ |
۲۹,۲۷۷.۴۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|