| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۱۹ |
۱۲,۷۱۲.۸۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۴۱ |
۰.۷۲ |
۱۶,۶۸۸.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۳۲ |
۲,۴۸۶.۴۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۳.۰۸ |
۱.۷۶ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹ |
۵۸,۵۷۵.۴۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۳۶ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۴ |
۱,۱۰۱.۸۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۲) |
(۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱۲۲.۶۵ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۹۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۰۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۱۹۷.۷۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۸.۹۸) |
|
|