| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۱.۹۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۹۲ |
۱۶۷,۴۵۲.۸۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۹.۴۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۷۹.۶۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۲۹ |
۱.۸۷ |
۳۸۷,۰۶۱.۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۴۶۷.۳۹ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۸۱.۰۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۸۲ |
۹,۰۳۳.۴۱ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۷۳.۳۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۵.۴۳ |
(۱۴.۰۵) |
|
|