| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۹۶ |
۳.۲۹ |
۱۱۷,۳۰۶.۱۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۲ |
(۹۰.۶۵) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۶۹ |
۲.۲۹ |
۱,۱۲۱.۹۵ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۴ |
۳.۷۸ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۴۹ |
۲.۵۵ |
۴۹۸.۹۸ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۶۰.۰۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۷۹ |
۲.۸۳ |
۶۵,۱۸۹.۷ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۳۷ |
۲,۰۴۷.۲ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۶.۹۸ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۱۴) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۸۵ |
۰.۴۹ |
۲,۰۷۳.۷۸ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۳۵ |
۰.۴۸ |
۱۳,۴۱۴.۹۸ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۶) |
(۱.۳۷) |
|
|