| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۷ |
۱.۰۹ |
۲۹,۸۹۱.۱۲ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۸۶.۴۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۵ |
۳,۱۰۱.۴۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۲۷ |
۲.۶۱ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۵۲ |
۱۲,۷۲۵.۹۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴) |
(۸۷.۳۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۰۴ |
(۷۶.۹) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۰۹ |
۱.۵۲ |
۱۹۰,۱۰۱.۰۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۶) |
(۶۷.۵۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۸۹.۲۸ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۸۲ |
۱,۷۲۴.۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
|
|