| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۱.۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۸۷ |
۳.۰۹ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۴.۵۸ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۹۶ |
۱.۲۴ |
۱۲۰,۸۵۰.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۱۲ |
۳.۳ |
۷,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۸.۵۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۳.۶۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۷ |
۳.۲۳ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷) |
(۵۹.۹۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۹۲) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۹.۴۹) |
|
|